| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۱۲۴.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۴,۶۷۳.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۶۲۷.۹۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۷۰۵.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۱ |
۴۰,۰۳۲.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۶۸.۶۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|