| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۳) |
۵۳۱.۸۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۷۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۲۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸.۱۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۹۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
|
|