| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۰۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۱ |
۳,۵۰۸.۹۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۸۴ |
۱۷,۷۵۲.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۱۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۵۵) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸ |
۸۲,۴۰۱.۸۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۰۹.۰۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۶.۵۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۰۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۳۸ |
۱,۳۴۶.۴۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۹۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۳.۴۱) |
|
|