| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۹۰۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۶.۷۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۰۶۱.۲۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۲۲۶.۱۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۵۹ |
۱۲,۵۰۹.۷۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۵۹ |
۱۵,۸۲۲.۲۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
|
|