| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۶.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۷۳.۵۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۱۳۲,۱۳۱.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۶۳,۴۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۸۳.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۳۲.۳۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۷۳ |
۵۱,۱۳۴.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۰۸ |
۹,۵۲۴.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۴۱,۳۳۱.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
۰ |
|
|