| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۸۵.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۴۸ |
(۸.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۷۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۶۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۴۸۹.۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۳) |
۵۳۱.۸۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۳) |
|
|