| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۹۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۹.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۱۰۱.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۷ |
۲.۵۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۶.۱ |
۱.۸۹ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۷,۱۶۲.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۶۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۳۵ |
۱۴,۴۸۴.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۲۷.۷۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|