| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۱.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۳۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۴.۷۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۱.۹۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۲.۹۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۳۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
|
|