| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۴.۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۷,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۱۲۴.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۴,۶۷۳.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۶۲۷.۹۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۷۰۵.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۱ |
۴۰,۰۳۲.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|