| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۸.۵۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۴۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۸ |
۳۴۳.۵۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۴۴.۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۷۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۱.۰۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۶۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۳۷.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
|
|