| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۷۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۲۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸.۱۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۹۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۱۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۶۵) |
(۵۰.۵۶) |
|
|