| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۸۷.۹۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۶۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۷۹.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۱.۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۳۵۷.۴۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
|
|