| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷۲ |
۱۰,۶۹۸.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۴.۲ |
۴۴,۰۰۰.۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵ |
(۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۳۳.۱۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۴۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۲ |
(۶۴.۵۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۷۵.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۵.۶۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۱.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
|
|