| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۸.۷۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴ |
۱.۹۳ |
۳۲۶.۸۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۰۸ |
۴۱,۵۰۹.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۳۲.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|