| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۹۰۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۶.۷۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۰۶۱.۲۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۲۲۶.۱۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
|
|