| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۵۹ |
۱۲,۵۰۹.۷۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۵۹ |
۱۵,۸۲۲.۲۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۴.۵۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۶.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۷۳.۵۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۱۳۲,۱۳۱.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۶۳,۴۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۸۳.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
|
|