| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۳۲.۳۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۷۳ |
۵۱,۱۳۴.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۰۸ |
۹,۵۲۴.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۴۱,۳۳۱.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۸۷.۹۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۶۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۷۹.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|