| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۷۶۱.۱۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۲۷ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۴.۶۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۵.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲ |
۸,۷۶۰.۸۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۲۹ |
۱۳,۲۱۶.۴۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۷,۵۹۱.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۷۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱۷ |
۲.۲۱ |
۶,۹۶۰.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۵) |
۲,۷۶۷.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۴۸۱.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۴۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|