| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۳۰.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۵۴.۹۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۸,۲۹۹.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۰۳.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۳) |
۶۱۳.۹۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲ |
۱.۹۷ |
۱۳۸,۷۳۶.۶۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۸,۲۶۶.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۶۳ |
۲۹,۹۴۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|