| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۱.۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۳۵۷.۴۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۸.۷۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴ |
۱.۹۳ |
۳۲۶.۸۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۰۸ |
۴۱,۵۰۹.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۵.۱۸) |
|
|